Investičná stratégia
a tím
v rastovej fáze (Series A a ďalšie kolá) s aspoň čiastočne funkčným produktom, ktorý je životaschopný, bol otestovaný na trhu a má už prvých platiacich zákazníkov alebo dojednané zmluvné vzťahy.
a ďalšie
500 tis. EUR, štandardne sa výška pohybuje medzi 1,5 – 2,0 mil. EUR. Finálna suma a jej rozloženie v čase závisí od špecifík konkrétneho projektu.
0,5 – 4,8 Mil. EUR
na Slovensko.
Váš projekt nevieme zafinancovať ak:
- Požadovaný kapitál je určený na iný účel ako rast a rozšírenie firmy (napr. M&A, odkúpenie časti podniku alebo patentových práv).
- Investícia by mala slúžiť výlučne na vývoj prototypu (nižšie fázy životného cyklu projektu, ktoré vyžadujú seed alebo angel investora).
- Spoločnosť nespĺňa veľkostné a obratové kritériá podľa odporúčaní Európskej komisie č. 2003/361/ EC, ktorými by sa klasifikovala ako malý a stredný podnik. V praxi to znamená, že spoločnosť vrátane ich partnerských a prepojených podnikov má viac ako 250 zamestnancov alebo obrat väčší ako 50 mil. EUR alebo súvahovú bilanciu väčšiu ako 43 mil. EUR.
- Predmet podnikania spoločnosti je v oblasti výroby a obchodovania s tabakovými výrobkami a alkoholickými nápojmi, výroby a obchodovania so zbraňami, hazardu, genetického výskumu a klonovania a IT služieb zameraných na podporu týchto odvetví
Čo budeme potrebovať na posúdenie projektu
- Pitch deck alebo executive summary s popisom produktu, aký problém rieši a v čom je jedinečný oproti konkurencii. Aká je vaša go-to-market stratégia, s akým tímom ju chcete dosiahnuť a aký kapitál na to potrebujete.
- Demonštrácia produktu, jeho funkčnosti a životaschopnosti (ideálne na pilotných projektoch s existujúcimi zákazníkmi).
- Kvalitne spracovaný podnikateľský plán, ktorý by mal obsahovať rozpracovanejšie vyššie spomínané informácie
a finančný plán so základnými predpokladmi. - Finančný model a indikatívnu valuáciu spoločnosti (pri ocenení používame štandardne metódu diskontovaných peňažných tokov podporenú o alternatívne spôsoby napr. násobky EBITDA/tržieb a pod.).
- Prehľad aktuálnych zákazníkov a výhľady do budúcnosti.
- Ak ste už v rokovaní s potenciálnym spoluinvestorom, tak aj informácie o ňom a prípadný navrhovaný termsheet.
Priebeh investičného procesu
- Nášmu predbežnému schváleniu bude predchádzať vzájomné odsúhlasenie si podmienok termsheetu (s vami aj
so spoluinvestorom) a dohoda na ocenení. - Nasleduje hĺbková previerka (due diligence). Štandardne prevádzame právne, účtovné, daňové, finančné, transakčné (finančné) audity, audit duševného vlastníctva a v prípade potreby aj výrobno-technologický audit.
- Ak počas due diligence nenatrafíme na zásadné nezrovnalosti a riziká, ktoré by bránili v uskutočnení transakcie
a investícia bude schválená nestrannou investičnou komisiou VFF, s pomocou právnikov pripravíme a podpíšeme transakčnú dokumentáciu.
Investície
Nettle AI
Nettle AI vyvíja sofistikované nástroje poháňané umelou inteligenciou, ktoré predstavujú komplexné konverzačné platformy v podobe virtuálneho asistenta. Vďaka umelej inteligencii a nástrojom strojového učenia na extrakciu štruktúrovaných údajov a automatizované spracovanie jazyka (NLP), dokážu riešenia Nettle AI autonómne riešiť širokú škálu náročných problémov. Konverzačná umelá inteligencia Nettle AI patrí medzi svetovú špičku a v komunikácii so zákazníkmi ju využívajú aj veľké technologické spoločnosti či finančné inštitúcie, medzi inými aj Eset, Samsung, ČSOB alebo 365 banka.
Novinky
VFF na ITAPA 2022 - Od Dubaja k Dunaju
05.09.2022
ITAPA EXPO 2022 – to nie sú iba exponáty zo slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020. Festival inovácií vám dokáže, že aj malými krokmi sa vieme prepracovať k veľkým veciam. Budeme tam aj my!
Dávame slovenským inovatívnym firmám férovú šancu na úspech
06.06.2022
O tom, ako vznikol Venture to Future Fund - jediný fond rizikového kapitálu v CEE regióne, ktorý ako prvý získal investíciu od Európskej investičnej banky (EIB).
O nás
Investori
Investori
„Kombinovaná účasť fondu a jeho spoluinvestorov uľahčí vznik ďalšej generácie podnikateľských šampiónov na Slovensku.”
Lilyana Pavlova (viceprezidentka EIB)
VFF je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding. Svojim nastavením ide o prvý venture fond daného typu v CEE regióne, ktorý získal kapitál od EIB.
Tím
Matej
Říha
Investment Manager
Chairman of the Board
Matej má 15+ rokov skúseností
na vedúcich pozíciách v M&A, transakčnom poradenstve, investičnom a korporátnom bankovníctve (Patria Finance/KBC Group, VUB/Intesa Sanpaolo Group and OTP Group). Pred nástupom do Venture to Future Fund pôsobil ako konateľ Jeremie holding fondu
v SR. Študoval odbor financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Martin
Banský
Investment Manager
Vice-Chairman of the Board
Martin má 15+ rokov skúseností
v transakčnom poradenstve, M&A
a investičnom bankovníctve (WOOD& Co., Patria finance)
a bankovom sektore (Tatrabanka, VUB). Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patril predaj časti Slovak Telekomu, viedol tiež viaceré M&A transakcie v ťažobnom, farmaceutickom a leteckom priemysle. Vyštudoval financie, bankovníctvo a investície
na Univerzite Mateja Bela.
Miriama
Kováčová
Investment Manager
Board Member
Mirka pôsobila viac ako 8 rokov v oblasti M&A, transakčnom poradenstve, investičnom bankovníctve a finančnom plánovaní (AZC, ČSOB, Corpia Group). Viedla akvizičné projekty v poľnohospodárstve, biopalivách, potravinárstve, poštovom a telekomunikačnom sektore. Študovala ekonomiku a manažment na Žilinskej univerzite a univerzite vo fínskom meste Jyväskylä.
Zmluvy sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv
Kontakt
Venture to Future Fund, a.s.
Grösslingová 44
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 5737 3235